中海优质成长基金分红公告，中海优质成长基金净值查询

基金转换申购差价=max[(转入基金申购费率-转出基金申购费率),0]，即基金转入申购费率高于基金申购费率时对于转出基金，基金转换认购费率是转入基金与转出基金认购费率之差；转入基金申购费率不高于（含等于或小于）转出基金申购费率的，基金转换申购补充费率为零。股票基金： ?中海医疗保健主题股A ?中海医疗保健主题股C。

序号证券代码证券简称持仓市值（元） 占基金净值比例（%） 持有股份数量（股） 占公司总股本比例（%） 基金持有量（仅）。红利再投资相关事项说明：选择红利再投资的投资者，其现金红利将转换为基金份额中的基金份额。关于中国海外、上海、香港、深圳超值选择，灵活配置，混合型。基金份额持有人可以将其持有的开放式基金的全部或部分基金份额转换为其他开放式基金的份额。单次转让的最小申请单位为10个单位。

1、中海优质成长基金净值查询今日价格

注：（1）根据基金合同，基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%。自股权登记日起至股利分配日止，登记人不接受投资者资金划转托管、非交易过户和资金转换。除特别说明外，沪深股票、基金、债券、港股、美股、境内期货、外汇、黄金等价格均为实时报价；其他报价至少延迟15分钟。基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

2、中海优质成长基金分红

当某项转换业务导致投资者基金账户余额低于所转基金《基金合同》、《招募说明书》中较低持股份额的相关规定时，剩余基金份额将被强制赎回或降级。基金转换采用未知价格法，即按照受理转换申请当日各转出、转入基金份额的资产净值计算基金转换价格；

3、中海优质成长基金分红公告

1）定期定额投资业务是指投资者通过指定销售机构提交固定日期、固定金额的扣款和基金认购申请，指定销售机构于当日自动为投资者完成扣款和基金认购申请的业务类型。约定的扣除日期。长期投资方式。保证本次股息分配符合相关法律法规及基金合同的要求，以本公告为准。基金转换以基金份额为单位进行，转换费采用单一计算法计算。投资者可以与挖财基金约定固定扣除日期，固定扣除日期按照挖财基金的规定执行。

4、公司将在挖财基金中同步开设上述基金（不包括中海汇誉纯债券型证券投资基金（LOF）、中海汇祥分级债券投资基金、中海中证高铁产业指数分级证券投资基金）证券投资基金、中国海外天顺定期开放混合型证券投资基金、中国海外天瑞定期开放混合型证券投资基金（下同）转换业务，相关业务规则如下： 基金单开户日净赎回份额而净转换转让申请当份额总和超过前一开盘日基金份额总数的10%时，即为巨额赎回。