瑞康小镇,小河瑞和家园
瑞康小镇,小河瑞和家园
瑞和300股场外交易股数折算后四舍五入至小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;瑞和300股的转换股数按整体计算(最小单位为1股),余额计入基金资产。基金管理人可以对瑞和小康股、瑞和愿景股保留股份总数设定最低和最高限额。
转股后瑞和300股总股数=转股后瑞和300股股数+瑞和小康股份现场转股的瑞和300股新股+瑞和缘元股现场转股的新股瑞禾股份及场内股份300股。申请合并的瑞和小康和瑞和愿景的股份必须同时匹配,且基金份额数量必须为整数且相等。新增的瑞和小康股(或瑞和愿景股)折算为瑞和300股,按市场份额四舍五入计算(最小单位为1股),余额计入基金资产。
1、瑞和上海印象
瑞禾小康股份与瑞禾愿景股份的基金份额比例始终保持1:1的比例不变。在任一经营周年日,瑞和300股基金份额净值小于等于1.000元的,瑞和小康股、瑞和愿景股基金份额净值等于且等于基金份额为瑞禾300股。基金促销期间,基金管理人按照相关监管部门要求完成相关手续后,可适当降低瑞禾300股票的申购利率和赎回利率。运营周年是计算瑞和小康股份和瑞和愿景股份基金份额净值的基本期间。
2、瑞和城
年度门槛是指在每个经营年度预设的临界点,将瑞和小康股份和瑞和远见股份划分为不同的分成比例。转股后瑞和300股数量=转股前瑞和300股数量瑞和300股转股比例。基金份额持有人申请将其持有的市场上的瑞和300股每2股转换为1股瑞和小康股和1股瑞和愿景股。
3、瑞和雅苑
实施基金份额转换时,转换日转换前的瑞和300股基金份额净值及瑞和300股转换比例具体计算以基金管理人当时发布的相关公告为准。基金份额持有人大会的决议须经基金各单位以特别决议的形式表决通过,即须经瑞和300股份、瑞和小康股份、瑞和愿景股份各自的基金批准通过。参加基金份额持有人会议。须经份额持有人或其代理人所持表决权2/3以上(含2/3)通过才有效。
瑞和300股转股比例=转股日瑞和300股转股前基金份额净值/1。在瑞和小康股份、瑞和愿景股份存续期内每个营业周年的最后一个工作日,基金管理人将按照基金合同的规定将基金全部份额转换为基金份额,并将基金份额全部转换为基金份额。基金份额净值调整为1.000元。 1)股权匹配转换是指基金的瑞和300股票与瑞和小康股票、瑞和愿景股票之间的匹配转换,包括分拆和合并。