益民创优560003净值，韩红爱心慈善基金会

如果总资产占净值的100%以上，一般是由于基金运作过程中存在负债，如应付账款或债券质押杠杆交易等。序号证券代码证券简称持仓市值（元） 占基金净值比例（%） 持有股份数量（股） 占公司总股本比例（%） 基金持有量（仅）。

办公地址：徐民东路88号B1、1F（南裙）、1F（北塔）、2F（南塔直播室）、3F（南裙）、3F北、3F（西北裙）、5F南， 上海市青浦区， 北5层， 北6层， 南6层， 南7层， 北7层， 北8层， 南8层， 北11层， 北15层.净值日基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期累计净值上期累计净值今日成长值今日成长率。标签：收益收益建立净值截至经理助理基金管理基金：益民创新优势益民股息增长。

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益民优势安享灵活配置混合（005331）成立于2018年4月23日，截至2022年8月31日，该基金本年收益率为-17.25%，成立以来收益率为88.63%，累计净值为1.8865元。益民创新优势混合型证券投资基金2023年第三季度报告投资组合2023-10-24。新浪公司保留所有权利。基金快查网-开放式基金数据采集齐全，每日基金净值查询。

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上周、去年一月、过去三个月、过去六个月、今年、过去一年、过去两年、过去三年。益民创新优势超2000只基金节后跌超10%：如何应对此轮亏损？注：基金实时估值系统根据基金季报公布的数据模型进行计算，提供基金日内净值增长率的实时预估。基金信息、基金费率、申购赎回记录、净值、分红信息、基金公告、法律文件、销售情况、机构持有人结构、前十大持有人。益民创新优势混合型证券投资基金托管协议基金信息公告更新08-18 18:29。

尊敬的用户，我们将于2023年7月21日晚起暂停部分基金净值预估显示及相关服务。由此给您带来的不便，我们深表歉意。