易基价值110009，易基价值精选股票

基金信息、基金费率、申购赎回记录、净值、分红信息、基金公告、法律文件、销售情况、机构持有人结构、前十大持有人。易方达价值精选混合型证券投资基金2024年第一季度公告基金信息04-20 00:06 编号证券代码证券简称持仓市值（元） 占基金净值比例（%） 持股数量（股） 占基金份额公司总股本（%） 基金持股（仅）。

本基金的收益分配方式有现金分红和股息再投资两种。投资者可以选择现金分红，也可以根据分红日前一工作日基金份额净值自动将现金分红转换为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认收益分配方式为现金分红；每个交易日公布的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，投资者每笔交易无需单独缴纳。评级不包括业绩两年以下的基金，以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

1、易基价值成长基金估值

该基金为混合型基金，预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。净值日基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期累计净值上期累计净值今日成长值今日成长率。序号债券代码债券简称债券市值（元） 净值比例（%） 债券持有基金（仅）。主题基金基金经理、基金评级、基金分红、基金导购收益排名、反馈。投资者应仔细阅读基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

2、易基价值成长基金最新净值

易方达价值精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告投资组合2024年4月20日。后端申购费=赎回单位申购日基金份额净值（基金份额面值）后端申购（申购）费率。股票简称、最新价格、涨跌幅、占净值比例（）、持仓资金（股）、服务。热门搜索：中银成长新经济广发科技先锋混合工银平衡博时主题大成创新泰信先锋天弘精选易方达竞争优势企业混合A博时成长中国蓝筹诺安股。

3、易基价值成长分红

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告利率结构回报和风险。过去一季度，易方达价值精选（110009）基金累计收益率为9.96%。成立日期：2006-06-13 基金管理人：包正宇类型：混合-偏股管理人：易方达基金资产规模：46.15亿元（截至：2024-03-31） 股票投资可维持中档选择具有长期持续增长或阶段性快速增长且被低估的优势公司是投资标的。

在满足相关基金分红条件的前提下，基金每年至少分配一次、最多六次收益。年度分配比例不得低于年度可分配收入的50%。基金合同生效未满3个月的，可以不予履行。收入分配；基金费率来自基金公司。请参考基金公司官网提供的费率数据。