易基价值精选基金净值，易基价值精选混合股票基金

易方达价值精选混合型证券投资基金更新招股说明书（更新于2024-02-01。文档格式：doc 文档大小：35.5K 文件页数：15 点赞数：0/0 收藏数：0 数评论数： 0 文档热度： 文档分类： 待分类加入豆蛋文档标签： 最新精选的素材可以体现人才的价值系统标签： 素材人才的价值可以体现人生。

对于选择将股息进行再投资的投资者，其现金股息转换为基金份额时的基金份额净值（NAV）以2008年9月17日确定。由于支付现金时会产生一定的银行转账等手续费红利，为了保护投资者的利益，根据基金合同的相关规定，当基金份额持有人的现金红利低于5元时，基金登记机构将持有人的现金红利自动转为基金分享。基金信息、基金费率、申购赎回记录、净值、分红信息、基金公告、法律文件、销售情况、机构持有人结构、前十大持有人。

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为了保证交易安全，享受更好的交易体验，建议您下载中鲁基金APP或升级浏览器。 5月13日起，WinXP下IE内核浏览器将不再支持立即升级。根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，所得税分配给投资者的基金收入暂时免征所得税。股票简称、最新价格、涨跌幅、占净值比例（）、持仓资金（股）、服务。

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本基金的收益分配方式有现金分红和股息再投资两种。投资者可以选择现金分红，也可以根据分红日前一工作日基金份额净值自动将现金分红转换为基金份额进行再投资；如果投资者不选择，基金默认的收益分配方式为现金分红；投资者可以在基金开市日交易时间内到销售网点修改分红方式。本次股息的确认方式将以股权登记日之前（不含股权登记日）投资者最后一次成功的股息支付方式为准。

过去一季度，易方达价值精选（110009）基金累计收益率为9.96%。易方达价值精选混合型证券投资基金招募说明书更新公告基金信息02-01 00:14。 易方达价值精选2023 年季度报告摘要：最新持仓及投资易方达基金02-29 08:49。