金鑫证券投资基金是国企吗，金鑫证券投资基金2006年年报

指数、期货、期权、个股、板块、排名、新股、基金、港股、美股、期货、外汇、黄金、可选股票、可选基金。不同的证券都有一定的久期，随着到期日的临近，时间价值会降低。即使标的证券市场价格不变，基金合同生效以来股票累计净值增长率与历史业绩比较基准收益率趋势对比图。注：1、此处的任职日期和辞职日期是指公司决定生效的日期。对于第一任基金管理人，任命日为基金合同生效日。

新浪财经免费提供的行情数据等信息均来自合作伙伴，仅供用户获取信息之用，不构成投资建议。注：投资者如欲了解本报告期末基金投资的全部股票明细，应仔细阅读基金管理人网站公布的年度报告正文。托管人对本报告中的财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投资目标是通过合理的资产配置和积极的证券选择，在严格控制风险的同时，追求长期稳定的资本回报。互金平台机构资金争夺战：P2P如何避免长贷陷阱？报告期末前五名贵金属投资明细（按公允价值占基金资产净值比例排序）。 4) 认股权证是一种高杠杆投资工具，在其存续期间会与标的证券的市场价格相互作用，并与标的证券的市场价格相互作用。

本报告中的财务信息已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。请投资者仔细阅读。对于未能通过t检验且平均溢价率为零的基金组合对，以及平均溢价率在时间窗口内过大的基金组合对，已要求基金管理人解释价格差异。根据基金管理人的说明，公司基金或投资组合不存在可能导致不公平交易和利益输送的行为。

序号证券代码证券简称持仓市值（元） 占基金净值比例（%） 持有股份数量（股） 占公司总股本比例（%） 基金持有量（仅）。 6）公司相关部门定期分析所管理的不同投资组合的整体收益率差异、不同投资类别的收益率差异、不同时间窗口下的同向交易和反向交易的交易利差等，评估是否他们遵守公平交易。原则。

注：1、以上佣金由基金管理人与对方参考市场价格协商确定，并按扣除中国证券登记结算公司收取的证券管理费和手续费后的净额列示基金管理人对报告期内基金持有人数量或基金资产净值预警情况的说明。 c) 基金取得的公司债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。分拆基准日分拆前基金份额净值为1.086元，精确到小数点后9位，为1.085639720元。

本基金合同生效日为2015年7月3日，上市交易所及上海证券交易所挂牌日为2015年7月14日。