东北证券2号基金，东北证券3号净值查询

清算有限责任公司在银行间债券市场开立债券托管自营账户，基金托管人对基金债券负责。基金合同生效后，如发生不可抗力，或新增证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日和开放时间进行相应调整但应当在施行日前按照《信息公开办法》的相关规定在规定媒体上公告。基金持有上市公司股份，其市值不超过基金资产净值的10%；

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2楼。基金份额净值按每一基金份额单独计算。计算公式为：某类别基金份额T日净值=该类别基金份额T日。估值按照最近交易日债券收盘价扣除债券收盘价中包含的债券应收利息后的净价计算。地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1号楼20层1.2号

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和《华安增强收益型债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《华安增强收益型》。 2、本基金持有的全部流通限制性证券市值不得超过基金份额的10%。基金资产净值办公地址：云南省昆明市北京路155号红塔大厦7-11层Wind数据覆盖的近万只披露年末净值的私募基金中，大凡一号1近三年表现最好，值得注意的是，前20名基金给投资者带来了两倍以上的收益。

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上半年，东方证券融达实现营业收入7700万元，净利润5100万元，同比双双扭亏为盈。首次公开发行的非上市股票、债券和认股权证采用估值技术确定公允价值。地址：北京市朝阳区富通东街1号6号楼2单元21层，邮编：222507。2017年11月至2017年6月，担任华安年红定期开放式债券投资基金经理。办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼706室。

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办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、7、10、18、19、35、36、38、39-44。以基金托管人与本基金联名方式开立基金证券账户，以基金名义开立银行间债券托管。

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根据公司2023年半年度报告披露的相关信息，公司其他收入主要包括：1、基金管理业务净利润，本期为3.14亿元，同比-6.92%； 2、投资咨询业务净利润，本期为0.31亿元。元，同比-11.53%； 3、本期现货销售、租金收入及其他合计14.84亿元，同比+78.32%。市政府债券、金融债券、央行票据、企业（公司）债券、短期融资券、可转换债券、可分离债券、

报告期末前十名股票投资明细（按公允价值占基金资产净值比例排序）。